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地脊东方万畅通石油募化工集儿子团弄拥有限公

上传时间:2019-05-14

  发行人董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 本文来自织梦

  要紧提示

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  1、地脊东方万畅通石油募化工集儿子团弄拥有限公司(以下信称“发行人”或“公司”)面向合格投资者地下发行不超越人民币15亿元(含15亿元)公司债券(以下信称“本次债券”)已得到中国证券监督办委员会证监容许[2016]1431号文把关。 dedecms.com

  地脊东方万畅通石油募化工集儿子团弄拥有限公司地下发行2016年公司债券(第二期)(以下信称“本期债券”)基础发行规模为3亿元,却超额配特价而沽不超越5.6亿元(含5.6亿元)。本期债券附超额配特价而沽选择权。

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  发行人和主接销商将根据网下申购情景,决议能否行使超额配特价而沽选择权,即在基础发行规模3亿元的基础上,由主接销商开创证券拥有限责公司(以下信称“主接销商”)在本期债券基础发行规模上追加以不超越5.6亿元(含5.6亿元)的发行额度。 dedecms.com

  2、本期债券发行面值为人民币8.6亿元(含5.6亿元超额配特价而沽额度),每张面值为人民币100 元,共计860万张,发行标价为100元/张。 织梦内容管理系统

  3、经具拥有证券事情评级阅世的结合信誉评级拥有限公司评级,发行人的主体信誉等级为AA,本次公司债券信誉等级为AA。 copyright dedecms

  本期债券发行前,发行人近日到壹期末了(2016年9月30日)不经审计的侵犯报表中所拥有者权利为613,713.53万元;发行人公司近日到叁个会计师年度完成的年均却分派盈利29,439.57万元(2013年度-2015年度经审计的侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的净盈利平分值),估计不微少于本期债券壹年应付儿利的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财政目的适宜相干规则。

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  4、本期债券担保主意如次: dedecms.com

  (1)股东方王军为本次债券供全额无环境不成吊销包带责保障担保。 内容来自dedecms

  (2)发行人儿分店东方赚钱源环保科技拥有限公司与开创证券拥有限责公司、中信银行股份拥有限公司东方营分行签名《消费装置顶押协议》和《顶押资产接管协议》,将利源环保的140万吨/年就续重整顿装置、催募化柴油汽油品质破开格提升装置顶押给本次债券所拥有债券持拥有人,干为本次债券的保障主意。

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  5、本次公司债券为永恒利比值债券,票面利比值由发行人和主接销商依照发行时地下询价或招标注结实决定,在债券存放续期前3年永恒不变。若第3岁末了发行人行使调理票面利比值选择权,则调理后本次债券票面利比值为债券存放续期前3年票面利比值加以调理基点,在债券存放续期后2年永恒不变;若发行人不行使调理票面利比值选择权,则本次债券存放续期限期后2年票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。本次债券票面利比值采取单利按年计息,不计骈利。

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